基金净值查询200007_我想知道长城安心基金2011年12月份净值是多少

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1、基金净值查询200007_我想知道长城安心基金2011年12月份净值是多少

大哥基百金净值是按天算度的,长城知安心请查道看:回http://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_200007.html

嘉实海外基金:答http://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_070012.html

2、基金净值查询200007_长城安心回报基金净值是多少

长城安心回报混合基金(基金代码200007,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年4月27日单位净值为1.0595元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

3、基金净值查询200007_长城安心回报200007今日最新基金净值多少

长城安心回报混合百(200007)

混合型度

中高风险

1.0164

单位净值 [04-16]

2.75%

涨跌幅

197/401

近3月内排名

近3月27.26%

近1年41.01%

最新规模容57.95亿

成立时间2006-08-22

4、基金净值查询200007_2015年一年历史长城安心回报基金净值记录

基金的历史净值抄记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计百,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位度资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

5、基金净值查询200007_200007基金累计净值是什么意思

基金每天的净值zhidao,初始都是1块一份的,累计净值是从基金发行到目前的总净值情况(期间基金分红),懂了请采内纳

2007-09-05 每份基金份额折算2.2512份

2007-03-27 每份派容现金0.0500元

2006-12-25 每份派现金0.0300元

2006-12-18 每份派现金0.2000元

2006-12-11 每份派现金0.0300元

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